诚信的股票配资平台 11月26日基金净值：易方达高等级信用债债券A最新净值1.1952，涨0.03%

本站消息，11月26日诚信的股票配资平台，易方达高等级信用债债券A最新单位净值为1.1952元，累计净值为1.5172元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，旺能转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。），对应正股名旺能环境，正股最新价为14.96元，转股开始日为2021年6月23日，转股价为14.47元。

资料显示，太平转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名太平鸟，正股最新价为13.56元，转股开始日为2022年1月21日，转股价为21.21元。

易方达高等级信用债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.53%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为胡剑、王丹，基金经理胡剑于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.64%。基金经理王丹于2024年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.02%。

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